(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,448
5,780
減価償却費
30,150
29,425
のれん償却額
1,079
2,249
持分法による投資損益（△は益）
1,922
848
貸倒引当金の増減額（△は減少）
375
△674
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
69
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△232
△454
受取利息及び受取配当金
△1,244
△1,151
支払利息
4,473
6,137
為替差損益（△は益）
△6
△2,626
投資有価証券売却損益（△は益）
310
-
投資有価証券評価損益（△は益）
12
国庫補助金
△2,253
△1,273
固定資産圧縮損
2,050
198
売上債権の増減額（△は増加）
6,946
9,303
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,679
△9,959
仕入債務の増減額（△は減少）
5,099
△3,107
その他の資産の増減額（△は増加）
△10,803
2,600
その他の負債の増減額（△は減少）
△9,027
△8,833
その他の損益（△は益）
△3,773
439
小計
24,918
28,894
利息及び配当金の受取額
1,123
792
利息の支払額
△4,157
△5,903
その他の収入
708
327
その他の支出
△1,040
△656
法人税等の支払額
△5,145
△11,497
法人税等の還付額
462
177
16,869
12,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,866
△3,414
定期預金の払戻による収入
4,584
1,052
投資有価証券の取得による支出
△10
△3
投資有価証券の売却による収入
36
0
関連会社株式の売却による収入
986
子会社出資金の取得による支出
△518
固定資産の取得による支出
△22,920
△31,964
固定資産の売却による収入
11,023
164
固定資産の除却による支出
△42
設備投資助成金の受入による収入
2,253
1,273
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△4,247
△43
△0
△174
△13,688
△33,151
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21,801
13,487
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
20,000
40,000
長期借入れによる収入
11,498
43,932
長期借入金の返済による支出
△43,937
△44,570
社債の発行による収入
49,579
社債の償還による支出
△50,500
△570
自己株式の取得による支出
△1
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,429
△2,139
配当金の支払額
△2,125
△3,103
非支配株主への配当金の支払額
△358
△859
割賦債務の返済による支出
△1,909
△2,051
1,616
44,125
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,539
3,182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,258
26,291
現金及び現金同等物の期首残高
101,661
88,366
現金及び現金同等物の中間期末残高
104,919
114,657