（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

822

871

減価償却費

382

378

のれん償却額

24

24

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△44

△24

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△28

△29

支払利息

53

77

固定資産処分損益（△は益）

△0

1

固定資産除売却損益（△は益）

35

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,686

1,371

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△9

△72

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

7

△77

未収入金の増減額（△は増加）

109

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,528

△177

未成工事受入金の増減額（△は減少）

105

193

預り金の増減額（△は減少）

1,362

547

未払費用の増減額（△は減少）

△63

△39

未払又は未収消費税等の増減額

△1,119

△1,156

その他

△110

△97

小計

1,685

1,789

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△52

△94

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△871

198

営業活動によるキャッシュ・フロー

762

1,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△507

△543

固定資産の売却による収入

5

0

その他

△55

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△557

△583

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△740

△2,600

長期借入れによる収入

－

1,500

長期借入金の返済による支出

△164

△28

配当金の支払額

△233

△395

その他

△2

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,140

△1,506

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△935

△194

現金及び現金同等物の期首残高

3,083

1,950

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,148

1,756