(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
596,919
324,329
減価償却費
112,906
142,893
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△153
△743
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,772
14,947
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△24,288
△3,894
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,998
△3,410
受取利息及び受取配当金
△27,005
△6,814
支払利息
31,402
34,623
固定資産除却損
13,207
2,052
デリバティブ評価損益（△は益）
△2,982
5,782
売上債権の増減額（△は増加）
△46,080
30,550
棚卸資産の増減額（△は増加）
△89,950
△347,007
仕入債務の増減額（△は減少）
△23,171
97,642
未払消費税等の増減額（△は減少）
5,505
△90,431
その他
6,075
△47,535
小計
564,158
152,986
利息及び配当金の受取額
27,005
6,814
利息の支払額
△31,738
△35,521
法人税等の支払額
△109,996
△325,435
449,430
△201,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△80,554
△297,048
無形固定資産の取得による支出
△69,220
△2,895
投資有価証券の取得による支出
△7,790
△1,554
差入保証金の差入による支出
△88,301
△60
差入保証金の回収による収入
2,607
16,986
資産除去債務の履行による支出
△5,350
△23,100
△248,608
△307,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
950,000
長期借入れによる収入
60,000
―
長期借入金の返済による支出
△158,316
△164,796
リース債務の返済による支出
△49,221
△31,364
配当金の支払額
△154,798
△270,591
△202,336
483,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19,134
△4,792
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△20,649
△30,373
現金及び現金同等物の期首残高
1,110,707
1,084,352
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,090,057
1,053,978