（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

　　至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

14,935

25,460

減価償却費及び償却費

1,201

1,119

金融収益

△278

△352

金融費用

102

88

固定資産除却損

26

4

固定資産売却損益（△は益）

△12

△108

補助金収入

△315

△1,322

受取保険金

△3

△7

棚卸資産の増減額（△は増加）

57

△1,858

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,546

550

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,865

△6,685

契約負債の増減額（△は減少）

△1,852

2,321

退職給付に係る資産及び負債の増減額

0

6

引当金の増減額（△は減少）

41

57

その他

553

407

小計

15,137

19,681

利息及び配当金の受取額

265

354

利息の支払額

△102

△88

補助金の受取額

315

1,411

保険金の受取額

3

7

法人所得税の支払額

△4,786

△7,559

法人所得税の還付額

448

638

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,282

14,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△51

△515

定期預金の払戻による収入

72

52

有形固定資産の取得による支出

△869

△1,293

無形資産の取得による支出

△20

△25

使用権資産の取得による支出

△294

－

有形固定資産及び使用権資産の売却による収入

21

145

有形固定資産の除却による支出

△14

△0

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

出資金の払込による支出

－

△111

その他

△4

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,162

△1,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△410

99

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△2,388

△60

自己株式の取得による支出

△1,021

△1,794

配当金の支払額

△1,516

△2,282

非支配持分への配当金の支払額

△1,154

△2,256

リース負債の返済による支出

△133

△141

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,625

△6,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

372

143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,866

6,401

現金及び現金同等物の期首残高

27,729

42,180

現金及び現金同等物の中間期末残高

31,596

48,582