（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

22,928

24,049

減価償却費

3,959

4,059

のれん償却額

538

547

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△645

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

220

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△629

416

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△927

1,139

受取利息及び受取配当金

△363

△577

支払利息

1,014

772

持分法による投資損益（△は益）

△3,166

△4,499

為替差損益（△は益）

△24

1,350

関係会社株式売却損益（△は益）

△254

-

固定資産処分損益（△は益）

59

△21

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

13,471

4,257

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,648

△6,443

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,256

△5,362

契約負債の増減額（△は減少）

8,608

5,319

その他の資産の増減額（△は増加）

454

1,435

その他の負債の増減額（△は減少）

△9,403

△12,578

その他

1,409

△1,968

小計

28,162

12,103

利息及び配当金の受取額

2,354

4,248

利息の支払額

△1,209

△1,004

訴訟関連損失の支払額

-

△64

法人税等の支払額

△4,119

△4,559

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,188

10,723

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△41

△1,054

有形及び無形固定資産の取得による支出

△4,677

△3,534

有形及び無形固定資産の売却による収入

3,020

421

関係会社株式の売却による収入

4,174

-

資産除去債務の履行による支出

△107

△0

補助金の受取額

-

289

その他

△101

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,267

△3,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,618

△1,130

長期借入れによる収入

1,400

-

長期借入金の返済による支出

△5,521

△3,160

リース債務の返済による支出

△911

△909

配当金の支払額

△2,001

△4,230

非支配株主への配当金の支払額

△42

△59

その他

11

152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,683

△9,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

△88

275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,683

△2,262

現金及び現金同等物の期首残高

33,376

54,589

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

43,017

52,326