(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,520
25,129
減価償却費
8,502
9,328
減損損失
2,159
154
関係会社整理損
834
3
工場再編費用
-
606
持分法による投資損益（△は益）
△705
△671
のれん償却額
57
67
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△370
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△298
△335
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△345
△92
固定資産除売却損益（△は益）
580
△16,475
投資有価証券売却損益（△は益）
△8,523
△665
受取利息及び受取配当金
△598
△263
支払利息
192
196
未収入金の増減額（△は増加）
595
299
売上債権の増減額（△は増加）
△4,709
△2,038
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,949
△4,705
仕入債務の増減額（△は減少）
△883
△599
その他
1,243
143
小計
8,666
9,714
利息及び配当金の受取額
665
327
利息の支払額
△190
△202
法人税等の支払額
△1,059
△11,955
8,081
△2,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
定期預金の預入による支出
△3
△2
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
4
1
有形及び無形固定資産の取得による支出
△13,021
△15,391
有形及び無形固定資産の売却による収入
5
21,307
投資有価証券の取得による支出
△7
△400
投資有価証券の売却による収入
9,017
敷金及び保証金の差入による支出
△20
△27
△254
△4,269
5,751
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,860
880
長期借入金の返済による支出
△2,849
△277
社債の償還による支出
△4
自己株式の取得による支出
△15,597
△4,499
配当金の支払額
△6,741
△6,052
非支配株主への配当金の支払額
非支配株主からの払込みによる収入
108
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
199
△313
△350
△18,342
△10,306
現金及び現金同等物に係る換算差額
△156
141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,686
△6,529
現金及び現金同等物の期首残高
21,319
13,998
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,633
7,468