（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

525,101

497,712

減価償却費

88,931

88,704

のれん償却額

122,677

217,124

事業譲渡損益（△は益）

△44,146

-

減損損失

16,439

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

810

△168

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,510

-

受取利息及び受取配当金

△5,740

△6,517

支払利息

14,982

12,301

為替差損益（△は益）

-

△2,795

固定資産除却損

95

648

投資事業組合運用損益（△は益）

13,124

△18,834

投資有価証券評価損益（△は益）

34,802

59,999

投資有価証券売却損益（△は益）

9,985

△48,933

売上債権の増減額（△は増加）

△230,706

△20,535

契約資産の増減額（△は増加）

△1,225

5,433

棚卸資産の増減額（△は増加）

582

△17,533

未収入金の増減額（△は増加）

△7,896

6,255

前払費用の増減額（△は増加）

252

23,399

仕入債務の増減額（△は減少）

145,201

28,134

未払金の増減額（△は減少）

△76,419

47,822

未払費用の増減額（△は減少）

△5,749

41,981

未払消費税等の増減額（△は減少）

134,282

△86,747

未収消費税等の増減額（△は増加）

27,704

3,339

前受金の増減額（△は減少）

△2,200

858

前受収益の増減額（△は減少）

997

△995

契約負債の増減額（△は減少）

△34,225

△512

その他の資産の増減額（△は増加）

9,090

△980

その他の負債の増減額（△は減少）

1,480

1,427

小計

735,723

830,586

利息及び配当金の受取額

5,740

6,517

利息の支払額

△14,982

△13,055

法人税等の還付額

-

9,737

法人税等の支払額

△22,996

△59,153

営業活動によるキャッシュ・フロー

703,484

774,632

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△324,900

△276,754

投資有価証券の取得による支出

△40,000

△49,991

投資有価証券の売却による収入

5,000

151,597

投資事業組合からの分配による収入

13,662

-

有形固定資産の取得による支出

△13,212

△9,154

無形固定資産の取得による支出

△25,678

△6,635

敷金の差入による支出

△3,254

△16,715

敷金の回収による収入

12,215

1,348

貸付けによる支出

△14,680

-

貸付金の回収による収入

289,746

12,878

保険積立金の積立による支出

△51,547

△51,186

事業譲受による支出

-

△36,000

事業譲渡による収入

101,560

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,086

△280,611

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△299,616

△367,216

短期借入れによる収入

-

1,300,000

短期借入金の返済による支出

-

△1,300,000

配当金の支払額

△151,597

△144,606

株式の発行による収入

6,078

43,120

自己株式の取得による支出

△400,031

△99,959

リース債務の返済による支出

△3,198

△3,501

その他

661

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△847,703

△572,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△195,306

△78,141

現金及び現金同等物の期首残高

1,958,512

1,763,206

現金及び現金同等物の期末残高

1,763,206

1,685,064