(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,342
57,261
減価償却費
14,445
14,238
のれん償却額
249
248
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△1
その他の引当金の増減額（△は減少）
△419
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
299
△11
受取利息及び受取配当金
△756
△875
支払利息
389
837
為替差損益（△は益）
△184
△281
持分法による投資損益（△は益）
△2,821
△12,010
固定資産売却損益（△は益）
△720
△5
固定資産除却損
482
713
投資有価証券売却損益（△は益）
△467
-
売上債権の増減額（△は増加）
△2,754
△71
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,778
△29,719
仕入債務の増減額（△は減少）
1,671
5,291
未払消費税等の増減額（△は減少）
△607
△6,118
借入地金の増減額（△は減少）
2,145
4,588
その他
8,706
△15,070
小計
23,204
18,993
利息及び配当金の受取額
2,887
12,633
利息の支払額
△385
△855
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,390
△11,608
19,317
19,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,587
△14,035
有形固定資産の売却による収入
978
63
無形固定資産の取得による支出
△315
△344
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
894
関係会社株式の取得による支出
△350
補助金の受取額
143
170
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
0
関係会社の有償減資による収入
1,991
999
△243
△797
△12,140
△14,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,919
19,944
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△6,000
6,000
長期借入れによる収入
5,782
3,400
長期借入金の返済による支出
△3,784
△3,829
社債の発行による収入
9,953
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△218
△393
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△9,017
△21,749
非支配株主への払戻による支出
△50
非支配株主への配当金の支払額
△149
△4,029
△6,370
△10,710
現金及び現金同等物に係る換算差額
△520
△145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
285
△5,993
現金及び現金同等物の期首残高
41,249
49,276
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△117
1,444
現金及び現金同等物の中間期末残高
41,417
44,727