(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
529
491
減価償却費
1,120
1,150
長期前払費用償却額
14
12
のれん償却額
-
16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△101
5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
△7
修繕引当金の増減額（△は減少）
9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△77
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
100
受取利息及び受取配当金
△36
△165
支払利息
172
275
為替差損益（△は益）
19
50
災害損失
20
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
固定資産圧縮損
売上債権の増減額（△は増加）
91
1,706
棚卸資産の増減額（△は増加）
△592
△1,156
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,142
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
347
262
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△95
1,099
その他
115
△212
小計
1,530
1,487
利息及び配当金の受取額
29
150
利息の支払額
△173
△273
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△73
△142
1,312
1,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△486
△686
有形固定資産の売却による収入
4
投資有価証券の取得による支出
△71
△1
投資有価証券の売却による収入
76
0
貸付金の回収による収入
70
無形固定資産の取得による支出
△84
△295
定期預金の払戻による収入
43
36
定期預金の預入による支出
△170
△86
△606
△1,029
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
415
694
長期借入れによる収入
1,900
2,300
長期借入金の返済による支出
△1,977
△2,218
社債の償還による支出
△470
△340
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△317
△107
△94
△557
現金及び現金同等物に係る換算差額
△109
89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
39
305
現金及び現金同等物の期首残高
5,816
6,297
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,855
6,602