(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,732
3,041
減価償却費
2,164
2,649
のれん償却額
531
618
引当金の増減額（△は減少）
△894
△668
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△700
△1,098
受取利息及び受取配当金
△198
△167
支払利息
146
241
為替差損益（△は益）
110
572
有形固定資産除売却損益（△は益）
△0
△18
売上債権の増減額（△は増加）
13,427
17,859
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,108
2,346
仕入債務の増減額（△は減少）
△999
△4,014
その他
△799
△1,166
小計
15,412
20,194
利息及び配当金の受取額
156
127
利息の支払額
△119
△199
法人税等の支払額
△3,708
△1,129
11,740
18,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
0
―
有形固定資産の売却による収入
4
203
有形固定資産の取得による支出
△1,116
△1,057
無形固定資産の取得による支出
△890
△936
1
529
△2,001
△1,260
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△365
長期借入金の返済による支出
△1,277
自己株式の売却による収入
1,616
自己株式の取得による支出
△1,616
配当金の支払額
△2,609
△2,575
リース債務の返済による支出
△44
預け金の増減額（△は増加）
7,247
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△7,433
△3,179
△3,898
現金及び現金同等物に係る換算差額
△84
△89
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,474
13,744
現金及び現金同等物の期首残高
43,061
45,637
現金及び現金同等物の中間期末残高
49,535
59,382