(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
352,912
218,460
減価償却費
136,048
141,143
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△16,240
△1,533
株式給付引当金の増減額（△は減少）
13,829
13,331
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,017
△92
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
△8
受取利息及び受取配当金
△4,350
△4,496
保険解約損益（△は益）
-
1,498
支払利息
6,799
11,006
為替差損益（△は益）
△4,410
2,065
災害による損失
△32,005
有形固定資産除却損
109
有形固定資産売却損益（△は益）
△424
273
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,700
売上債権の増減額（△は増加）
30,609
202,114
棚卸資産の増減額（△は増加）
△162,193
△111,883
仕入債務の増減額（△は減少）
52,963
△29,848
未払消費税等の増減額（△は減少）
40,808
95,670
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,999
△718
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△775
19,481
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△4,500
14
その他の固定負債の増減額（△は減少）
982
4,348
小計
415,439
528,824
利息及び配当金の受取額
4,350
4,496
利息の支払額
△6,488
△11,282
法人税等の支払額
△136,434
△54,929
276,866
467,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
100,000
50,000
有形固定資産の取得による支出
△141,868
△113,996
有形固定資産の売却による収入
730
37
無形固定資産の取得による支出
△1,763
△4,927
投資有価証券の取得による支出
△773
△814
投資有価証券の売却による収入
3,000
保険積立金の積立による支出
△1,152
△956
保険積立金の解約による収入
4,347
敷金の差入による支出
△6,485
投資その他の資産の増減額（△は増加）
1,482
307
△46,828
△66,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△291,190
△284,540
配当金の支払額
△100,629
△105,396
リース債務の返済による支出
△7,836
△9,977
自己株式の売却による収入
54
自己株式の取得による支出
△48,195
△24,289
△247,796
△124,203
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,558
3,897
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,200
280,801
現金及び現金同等物の期首残高
2,750,379
2,527,404
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,742,179
2,808,205