(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
169,716
205,781
減価償却費
37,835
38,889
減損損失
－
465
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33
△153
固定資産売却損益（△は益）
△62
27
固定資産除却損
769
2,287
投資有価証券売却損益（△は益）
△11,516
△30,171
受取利息及び受取配当金
△10,813
△15,095
支払利息
12,892
16,929
売上債権の増減額（△は増加）
399
6,157
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,643
△37,237
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,460
△19,550
前受金の増減額（△は減少）
△5,751
5,345
その他
17,429
15,176
小計
195,756
188,857
利息及び配当金の受取額
10,813
15,095
利息の支払額
△13,054
△16,476
法人税等の支払額
△57,381
△48,812
136,134
138,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△59,805
△60,412
有形固定資産の売却による収入
539
518
投資有価証券の取得による支出
△33,660
△41,418
投資有価証券の売却及び償還による収入
15,064
43,658
敷金及び保証金の差入による支出
△602
△385
敷金及び保証金の回収による収入
338
777
預り敷金及び保証金の返還による支出
△8,033
△7,434
預り敷金及び保証金の受入による収入
15,762
15,147
△4,258
△5,583
△74,655
△55,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,950
△2,962
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
51,000
6,000
社債の償還による支出
△40,000
△20,000
ノンリコース社債の発行による収入
1,500
ノンリコース社債の償還による支出
△5,000
△6,000
長期借入れによる収入
109,500
127,500
長期借入金の返済による支出
△143,920
△152,175
ノンリコース長期借入金による収入
10,244
ノンリコース長期借入金の返済による支出
△32,673
△33,887
自己株式の純増減額（△は増加）
△28,528
△0
配当金の支払額
△16,472
△21,355
△81
16,450
△97,380
△86,430
現金及び現金同等物に係る換算差額
△992
655
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△36,894
△2,242
現金及び現金同等物の期首残高
98,234
58,286
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
29
現金及び現金同等物の中間期末残高
61,369
56,044