（単位：百万円）
前中間連結会計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年９月30日）
当中間連結会計期間
（自 2026年４月１日
至 2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
129,479
138,965
減価償却費及び償却費
122,721
150,272
持分法による投資損益（△は益）
△66
△99
金融収益
△38,162
△39,078
金融費用
11,353
16,068
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
10,462
△19,390
棚卸資産の増減額（△は増加）
17,100
△18,135
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
35,338
△9,718
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,349
△61,840
その他
21,631
3,379
小計
320,205
160,424
利息の受取額
29,365
25,298
配当金の受取額
3,307
3,761
利息の支払額
△2,812
△3,338
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△59,667
21,594
290,398
207,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
22,680
39,788
有形固定資産の取得による支出
△108,207
△81,549
有形固定資産の売却による収入
2,487
885
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
△36,249
△24,582
有価証券の取得による支出
△53,665
△194,080
有価証券の売却による収入
44,644
175,592
貸付けによる支出
△86,594
△91,204
貸付金の回収による収入
84,189
95,883
△1,962
△1,288
△132,677
△80,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金等の返済による支出
△22,000
△30,817
長期借入れ等による収入
45,500
10,000
社債の償還による支出
△10,000
－
リース負債の返済による支出
△25,522
△33,788
自己株式の取得による支出
△16,712
△67,003
親会社の所有者への配当金の支払額
△48,940
△41,823
△2
△155
△77,676
△163,586
現金及び現金同等物の為替変動の影響額
1,740
△9,630
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
81,785
△46,032
現金及び現金同等物の期首残高
941,460
1,005,334
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,023,245
959,302