(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△8,298
1,128,561
減価償却費
137,542
145,636
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,077
△2,889
賞与引当金の増減額（△は減少）
△34,220
△42,342
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△25,000
△35,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△20,573
△8,818
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
285
△7,287
受取利息及び受取配当金
△10,107
△11,708
支払利息
25,064
40,562
固定資産除売却損益（△は益）
327
6,024
投資有価証券売却損益（△は益）
△275
△683,040
売上債権の増減額（△は増加）
2,053,967
2,915,398
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,180,751
△1,926,687
仕入債務の増減額（△は減少）
△782,387
△990,079
その他
△293,376
3,967
小計
△139,880
532,296
利息及び配当金の受取額
9,378
11,339
利息の支払額
△26,394
△40,562
法人税等の支払額
△19,523
△338,145
法人税等の還付額
36,361
-
△140,059
164,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△386,926
△273,184
投資有価証券の売却による収入
426
716,160
△15,053
△19,971
△401,553
423,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
20,000
△360,000
長期借入れによる収入
500,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△516,598
△702,668
配当金の支払額
△125,236
△192,513
△2,187
△3,583
△124,021
△358,764
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△665,633
229,167
現金及び現金同等物の期首残高
2,974,340
2,656,215
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,308,706
2,885,382