(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,959
32,065
減価償却費
6,943
7,278
貸倒引当金の増減額（△は減少）
200
132
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△241
△20
受取利息及び受取配当金
△681
△792
支払利息
709
833
為替差損益（△は益）
△81
100
持分法による投資損益（△は益）
△566
△1,160
固定資産売却損益（△は益）
△561
-
固定資産除却損
158
78
売上債権の増減額（△は増加）
△3,447
△4,247
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,113
△4,994
未収入金の増減額（△は増加）
569
799
仕入債務の増減額（△は減少）
2,125
△478
未払金の増減額（△は減少）
△3,175
△4,282
その他
1,231
2,418
小計
19,027
27,732
利息及び配当金の受取額
681
792
持分法適用会社からの配当金の受取額
51
55
利息の支払額
△712
△833
法人税等の支払額
△4,885
△6,777
14,163
20,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,248
△5,691
有形固定資産の売却による収入
739
3
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△121
△98
貸付金の回収による収入
177
53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△801
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,069
△2,327
△3,280
△7,581
△7,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
615,192
563,307
短期借入金の返済による支出
△619,744
△560,817
長期借入れによる収入
14,900
21,800
長期借入金の返済による支出
△12,230
△19,163
自己株式の取得による支出
△1
△3,997
配当金の支払額
△2,273
△4,340
リース債務の返済による支出
△1,386
△1,455
△3
△138
△5,548
△4,806
現金及び現金同等物に係る換算差額
505
△549
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,539
7,672
現金及び現金同等物の期首残高
39,429
43,487
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△143
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△118
現金及び現金同等物の中間期末残高
40,850
51,016