(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年4月1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,809
2,772
減価償却費
1,989
2,119
のれん償却額
16
負ののれん発生益
△309
－
減損損失
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
152
129
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△68
△236
受取利息及び受取配当金
△88
△104
支払利息
98
126
為替差損益（△は益）
94
333
持分法による投資損益（△は益）
4
5
固定資産除却損
9
464
固定資産売却損益（△は益）
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
補助金収入
△222
売上債権の増減額（△は増加）
139
△1,012
棚卸資産の増減額（△は増加）
△535
△2,276
仕入債務の増減額（△は減少）
801
1,043
その他
△285
676
小計
3,619
4,078
利息及び配当金の受取額
88
104
利息の支払額
△84
△126
法人税等の支払額
△651
△878
補助金の受取額
222
3,195
3,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,905
△2,934
有形固定資産の売却による収入
13
31
無形固定資産の取得による支出
△153
△268
投資有価証券の取得による支出
△621
投資有価証券の売却による収入
3
11
長期貸付金の回収による収入
事業譲受による支出
△100
△36
△352
△2,177
△4,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
700
1,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△1,572
リース債務の返済による支出
△202
△226
配当金の支払額
△558
△724
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
△60
△430
現金及び現金同等物に係る換算差額
105
△136
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,062
△1,518
現金及び現金同等物の期首残高
17,122
18,174
現金及び現金同等物の中間期末残高
18,185
16,655