（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,803

5,803

減価償却費

712

610

受取利息及び受取配当金

△54

△56

支払利息

5

12

減損損失

50

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△226

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,966

△1,960

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,282

△4,813

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,450

1,947

未収入金の増減額（△は増加）

△455

△512

未払金の増減額（△は減少）

△1,179

548

その他

△403

△563

小計

4,486

1,016

利息及び配当金の受取額

54

56

利息の支払額

△2

△12

法人税等の支払額

△2,612

△1,302

法人税等の還付額

62

902

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,987

660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△111

△148

有形固定資産の売却による収入

12

－

無形固定資産の取得による支出

△114

△124

投資有価証券の取得による支出

△199

－

投資有価証券の売却による収入

201

256

その他

26

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△185

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,500

－

長期借入金の返済による支出

△35

△117

自己株式の取得による支出

△7,477

△0

配当金の支払額

△912

△710

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,925

△828

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,096

△177

現金及び現金同等物の期首残高

31,609

27,215

現金及び現金同等物の中間期末残高

26,512

27,037