（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,307,371

2,918,252

減価償却費

304,091

376,158

のれん償却額

－

12,209

引当金の増減額（△は減少）

△116,998

△7,790

受取利息及び受取配当金

△154,645

△250,425

支払利息

51,075

54,673

為替差損益（△は益）

△253

204,135

有形固定資産除売却損益（△は益）

△3,276,249

66

無形固定資産除売却損益（△は益）

3,172

－

投資有価証券売却損益（△は益）

250

△26,770

関係会社株式売却損益（△は益）

△9,066

－

関係会社清算損益（△は益）

△8,832

△172,530

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1,990

－

売上債権の増減額（△は増加）

781,224

△936,225

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,896,080

599,019

仕入債務の増減額（△は減少）

△696,656

1,784,743

未収消費税等の増減額（△は増加）

150,837

△347,652

その他

△20,630

△97,501

小計

3,208,782

4,110,362

利息及び配当金の受取額

154,300

250,081

利息の支払額

△47,987

△53,143

法人税等の支払額

△352,410

△871,339

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,962,685

3,435,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

36,562

△2,693

有形固定資産の取得による支出

△513,319

△421,470

有形固定資産の売却による収入

5,107,797

3,314

無形固定資産の取得による支出

△2,132

△37,488

投資有価証券の取得による支出

△2,091,073

△1,499,577

投資有価証券の売却による収入

3,000

2,832,832

関係会社株式の売却による収入

142,258

－

ゴルフ会員権の売却による収入

2,000

－

差入保証金の差入による支出

△10,830

－

事業譲受による支出

－

△561,353

その他

△200

△305

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,674,062

313,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△750,000

△750,000

配当金の支払額

△966,029

△540,687

リース債務の返済による支出

△63,075

△65,533

自己株式の取得による支出

△63

△193

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,779,167

△1,356,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

△444,667

132,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,412,912

2,525,503

現金及び現金同等物の期首残高

17,457,475

21,738,192

現金及び現金同等物の中間期末残高

20,870,388

24,263,695