（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

977

1,047

減価償却費

2,962

2,955

のれん償却額

8

8

減損損失

－

137

賃貸資産除却に伴う原価振替額

28

28

賃貸資産売却に伴う原価振替額

21

59

賃貸資産の取得による支出

△1,127

△794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△140

△153

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

22

受取利息及び受取配当金

△22

△25

支払利息

252

302

為替差損益（△は益）

86

△7

有形固定資産売却損益（△は益）

△18

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

△27

－

有形固定資産除却損

－

2

無形固定資産除却損

－

4

匿名組合投資損益（△は益）

△49

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△453

684

棚卸資産の増減額（△は増加）

△812

△891

仕入債務の増減額（△は減少）

△501

△833

その他

159

△703

小計

1,343

1,840

利息及び配当金の受取額

22

25

利息の支払額

△248

△300

法人税等の支払額

△403

△1,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

713

537

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△260

△210

定期預金の払戻による収入

210

210

有形固定資産の取得による支出

△496

△379

有形固定資産の売却による収入

28

11

無形固定資産の取得による支出

△35

△33

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

69

－

貸付けによる支出

△31

－

匿名組合出資金の払戻による収入

50

－

その他

－

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△467

△460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△785

2

リース債務の返済による支出

△190

△139

長期借入れによる収入

4,500

3,000

長期借入金の返済による支出

△3,471

△3,510

社債の償還による支出

△352

△422

配当金の支払額

△457

△458

非支配株主への配当金の支払額

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△758

△1,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△590

△1,423

現金及び現金同等物の期首残高

8,524

9,402

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,934

7,979