|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年４月１日 至 2026年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
減損損失 | ||
のれん償却額 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
製品保証引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △ | |
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | ||
訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | ||
構造改革引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
有形固定資産除売却損益（△は益） | △ | |
投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
投資有価証券評価損益（△は益） | ||
持分法による投資損益（△は益） | ||
生産準備変更関連費用 | ||
社会保険負担金等還付益 | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
貸付けによる支出 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の中間期末残高 |