（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,998

11,471

減価償却費

4,598

4,341

固定資産除却損

695

363

賞与引当金の増減額（△は減少）

104

258

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△157

△232

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△42

△28

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

57

63

受取利息及び受取配当金

△766

△904

支払利息

56

48

持分法による投資損益（△は益）

50

△805

投資有価証券評価損益（△は益）

110

59

売上債権の増減額（△は増加）

746

△7,221

棚卸資産の増減額（△は増加）

778

△3,674

仕入債務の増減額（△は減少）

257

7,045

事業構造改革費用戻入益

－

△855

事業構造改革費用

225

－

その他

△761

△1,082

小計

9,950

8,847

利息及び配当金の受取額

947

966

利息の支払額

△60

△48

法人税等の支払額

△750

△337

事業構造改革に伴う支払額

△896

△25

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,191

9,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△3,106

△3,000

投資有価証券の取得による支出

－

△25

貸付金の回収による収入

428

560

貸付による支出

△80

－

その他

△144

1,576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,902

△888

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△67

－

長期借入金の返済による支出

△173

△274

自己株式の取得による支出

△1

△760

配当金の支払額

△1,880

△1,886

非支配株主への配当金の支払額

△225

△225

その他

△46

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,394

△3,176

現金及び現金同等物に係る換算差額

124

△84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,018

5,253

現金及び現金同等物の期首残高

24,010

34,378

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

369

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,399

39,632