（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,527

617

減価償却費

530

577

のれん償却額

6

0

負ののれん発生益

△77

－

持分法による投資損益（△は益）

△35

△83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

49

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△48

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△72

△220

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△33

△85

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△42

－

受取利息及び受取配当金

△170

△177

支払利息

94

125

為替差損益（△は益）

56

40

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

－

固定資産除却損

17

0

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

減損損失

－

0

売上債権及び契約資産の増減（△は増加）

4,704

4,227

棚卸資産の増減額（△は増加）

△102

△159

前渡金の増減額（△は増加）

△298

△134

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,860

△1,366

契約負債の増減額（△は減少）

829

1,074

その他

△923

△970

小計

5,171

3,426

利息及び配当金の受取額

170

196

利息の支払額

△94

△126

法人税等の支払額

△884

△364

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,362

3,133

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△51

△51

定期預金の払戻による収入

48

48

固定資産の取得による支出

△1,530

△1,600

資産除去債務の履行による支出

△12

－

投資有価証券の取得による支出

△6

△5

投資有価証券の売却及び償還による収入

6

370

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

215

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△705

その他

38

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,290

△1,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15

4,950

長期借入れによる収入

250

－

長期借入金の返済による支出

△69

△138

社債の償還による支出

△17

△70

自己株式の処分による収入

513

－

自己株式の取得による支出

△441

△2,000

配当金の支払額

△1,442

△835

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,222

1,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,814

3,111

現金及び現金同等物の期首残高

6,450

7,071

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,264

10,182