（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

203,443

341,374

減価償却費

111,297

112,605

のれん償却額

76,287

76,287

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,415

1,940

受取利息

△2,871

△5,144

支払利息

798

855

寄付金収入

△2,701

△700

売上債権の増減額（△は増加）

△15,296

△21,457

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,585

147

預け金の増減額（△は増加）

－

△104,790

仕入債務の増減額（△は減少）

2,087

2,774

未払費用の増減額（△は減少）

173

△16,857

契約負債の増減額（△は減少）

358,942

494,257

未払又は未収消費税等の増減額

△38,284

△7,338

その他

△65,956

△63,165

小計

640,923

810,790

利息の受取額

2,430

4,357

利息の支払額

△689

△820

寄付金の受取額

2,701

700

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△142,673

△78,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

502,691

736,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,705

△65,639

有形固定資産の売却による収入

－

11

無形固定資産の取得による支出

△21,324

△18,793

投資有価証券の売却による収入

2,000

－

差入保証金の差入による支出

△1,855

△692

差入保証金の回収による収入

8,900

2,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,984

△82,133

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△12,500

△12,500

自己株式の取得による支出

－

△35,189

ファイナンス・リース債務の返済による支出

－

△2,066

配当金の支払額

△151,171

△149,942

財務活動によるキャッシュ・フロー

△163,671

△199,698

現金及び現金同等物に係る換算差額

△520

△1,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

278,514

453,040

現金及び現金同等物の期首残高

2,765,020

3,012,556

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,043,535

3,465,597