（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

298

645

減価償却費

299

341

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

4

受取利息及び受取配当金

△33

△50

支払利息

10

17

投資有価証券評価損益（△は益）

－

18

売上債権の増減額（△は増加）

△153

7

棚卸資産の増減額（△は増加）

58

163

仕入債務の増減額（△は減少）

△182

△167

その他

△330

△233

小計

31

773

利息及び配当金の受取額

43

47

利息の支払額

△10

△19

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

23

△128

営業活動によるキャッシュ・フロー

88

673

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△636

△1,143

無形固定資産の取得による支出

△53

△20

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△693

△1,167

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△300

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△45

△27

配当金の支払額

△224

△266

その他

△4

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△274

395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△879

△97

現金及び現金同等物の期首残高

1,940

1,828

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,061

1,730