(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

58,161

105,155

減価償却費及び償却費

64,608

67,779

減損損失(又は戻入れ)

590

9,498

持分法による投資損益

659

△9,812

金融収益及び金融費用

5,273

5,010

子会社の支配喪失に伴う損益

－

△15,713

営業債権及びその他の債権の増減額

11,339

4,045

棚卸資産の増減額

△22,949

△45,488

営業債務及びその他の債務の増減額

△5,769

18,870

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△768

△1,630

その他

26,661

10,192

小計

137,805

147,906

利息の受取額

1,894

2,066

配当金の受取額

7,729

4,826

利息の支払額

△8,167

△9,357

法人所得税の支払額又は還付額

△45,597

△15,186

営業活動によるキャッシュ・フロー

93,664

130,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△84,566

△60,891

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

569

2,788

子会社の支配喪失による収入

－

21,996

投資の取得による支出

△520

△2,358

投資の売却及び償還による収入

15,774

6,068

その他

△727

△1,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,470

△34,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額

26,294

△29,215

社債の発行及び長期借入れによる収入

98,858

20,645

社債の償還及び長期借入金の返済

△94,386

△53,419

リース負債の返済による支出

△6,255

△6,376

自己株式の取得による支出

△58,749

△0

親会社の所有者への配当金の支払額

△13,908

△14,566

非支配持分への配当金の支払額

△4,437

△4,442

その他

4,755

1,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,828

△85,600

現金及び現金同等物の為替変動による影響

939

275

現金及び現金同等物の増減額

△22,695

10,845

現金及び現金同等物の期首残高

237,295

265,295

現金及び現金同等物の中間期末残高

214,600

276,140