（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
917,692
69,220
減価償却費
107,655
266,756
受取利息及び受取配当金
△12,897
△13,453
支払利息
19,488
43,787
固定資産除却損
4,638
10,283
売上債権の増減額（△は増加）
567,360
738,082
棚卸資産の増減額（△は増加）
584,136
△386,496
仕入債務の増減額（△は減少）
72,437
24,820
契約負債の増減額（△は減少）
22,143
105,955
賞与引当金の増減額（△は減少）
93,325
93,368
業績連動報酬引当金の増減額(△は減少)
△10,093
△13,408
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
3,402
7,440
その他
52,112
220,505
小計
2,421,402
1,166,861
利息及び配当金の受取額
12,670
13,094
利息の支払額
△22,295
△45,654
法人税等の支払額
△417,635
△353,323
1,994,140
780,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,979
△7,848
無形固定資産の取得による支出
△448,797
△183,016
その他の投資活動
△1,211
65
△452,987
△190,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
1,300,000
長期借入れによる収入
800,000
-
長期借入金の返済による支出
△1,064,388
△412,563
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
62,623
自己株式の取得による支出
△752,793
配当金の支払額
△871,896
△997,293
△1,526,455
△109,857
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,697
480,320
現金及び現金同等物の期首残高
1,733,890
1,814,663
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,748,588
2,294,983