(単位：千円)

当中間連結会計期間

(自　2026年4月 1日

　至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

152,718

減価償却費

23,584

のれん償却額

22,615

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△68

受取利息及び受取配当金

△10,315

支払利息

6,723

支払手数料

256

為替差損益(△は益)

613

売上債権の増減額(△は増加)

593,233

前払費用の増減額(△は増加)

△72,200

長期前払費用の増減額(△は増加)

2,037

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,118

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,911

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,558

未払金の増減額(△は減少)

△362,428

未払費用の増減額(△は減少)

18,620

契約負債の増減額(△は減少)

23,223

その他

61,997

小計

502,200

利息及び配当金の受取額

10,315

利息の支払額

△6,723

法人税等の支払額

△96,682

法人税等の還付額

7,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

417,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,436

敷金及び保証金の回収による収入

394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△99,670

リース債務の返済による支出

△1,348

自己株式の取得による支出

△165,179

自己株式の処分による収入

2,015

配当金の支払額

△137,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

△401,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,357

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,164

現金及び現金同等物の期首残高

4,064,327

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,062,163