（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2026年７月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,367

9,217

減価償却費

2,563

2,627

減損損失

114

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70

177

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

1,466

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

107

△58

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

8

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

△188

製品保証引当金の増減額（△は減少）

76

24

受注損失引当金の増減額（△は減少）

9

△73

受取利息及び受取配当金

△341

△293

支払利息

170

224

持分法による投資損益（△は益）

△129

△139

事業譲渡損益（△は益）

－

△315

売上債権の増減額（△は増加）

3,331

9,969

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,339

△8,531

仕入債務の増減額（△は減少）

1,593

7,273

契約負債の増減額（△は減少）

5,024

1,612

未払消費税等の増減額（△は減少）

△63

△76

未収消費税等の増減額（△は増加）

2,611

1,475

その他

348

△3,676

小計

9,567

20,802

利息及び配当金の受取額

346

251

利息の支払額

△169

△282

法人税等の支払額

△3,989

△4,773

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,756

15,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,500

△2,400

定期預金の払戻による収入

10,454

6,000

有価証券の取得による支出

－

△3,775

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,016

△4,268

投資有価証券の取得による支出

－

△3,214

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による支出

△127

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却

による収入

－

13,761

事業譲渡による収入

－

397

その他

△88

501

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,276

7,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

260

－

長期借入れによる収入

－

1,500

長期借入金の返済による支出

△1,790

△1,903

リース債務の返済による支出

△285

△281

配当金の支払額

△7,964

△7,411

自己株式の取得による支出

－

△0

非支配株主への配当金の支払額

△886

△881

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,666

△8,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

323

△224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,863

13,797

現金及び現金同等物の期首残高

92,609

106,527

現金及び現金同等物の四半期末残高

84,745

120,324