(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
151,274
△216,870
減価償却費
119,197
103,676
貸倒引当金の増減額(△は減少)
－
472
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,808
14,419
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,500
△57,031
賞与引当金の増減額（△は減少）
△93,453
△161,225
製品保証引当金の増減額（△は減少）
6,000
△20,000
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△25,000
29,100
株式給付引当金の増減額（△は減少）
2,263
△1,506
受取利息及び受取配当金
△7,992
△8,008
支払利息
838
846
売上債権の増減額（△は増加）
2,335,381
1,439,126
棚卸資産の増減額（△は増加）
△137,605
△1,170,811
仕入債務の増減額（△は減少）
115,288
142,322
未払費用の増減額（△は減少）
△62,951
△36,774
未収消費税等の増減額（△は増加）
129,001
△96,783
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,783
△73,162
前受金の増減額（△は減少）
20,485
12,338
その他
7,358
△45,107
小計
2,547,178
△144,980
利息及び配当金の受取額
7,711
7,657
利息の支払額
△840
△1,552
法人税等の支払額
△280,427
△179,526
法人税等の還付額
207
4,151
2,273,829
△314,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△201,216
△300,000
定期預金の払戻による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△113,547
△45,240
無形固定資産の取得による支出
△599
△3,075
2,816
△312,548
△48,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
社債の発行による収入
245,354
社債の償還による支出
△450,000
配当金の支払額
△435,384
△435,530
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,431
△3,625
△438,816
△443,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
△80,777
120,749
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,441,687
△685,617
現金及び現金同等物の期首残高
4,813,428
6,037,983
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,255,115
5,352,365