（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△513,895

297,937

減価償却費

18,424

17,411

のれん償却額

16,978

24,122

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△73,522

減損損失

1,746

1,967

事業整理損

5,563

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△4,264

固定資産除却損

-

614

資産除去債務履行差額

-

3,588

貸倒引当金の増減額（△は減少）

160

△67

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,125

4,165

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,431

△839

契約負債の増減額（△は減少）

△492

△2,112

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△1,555

-

受取利息及び受取配当金

△1,262

△3,487

支払利息

32,279

58,731

支払手数料

28,996

6,253

為替差損益（△は益）

△3,441

155

売上債権の増減額（△は増加）

△72,399

243,822

棚卸資産の増減額（△は増加）

△204,774

△400,851

仕入債務の増減額（△は減少）

20,302

△10,291

その他の流動資産の増減額（△は増加）

10,741

120,033

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△98,978

97,820

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△173,923

15,949

その他の固定負債の増減額（△は減少）

-

86

小計

△879,972

397,222

利息及び配当金の受取額

1,262

3,576

利息の支払額

△32,898

△57,675

支払手数料の支払額

△28,996

△6,253

事業整理に係る支出

△5,563

-

法人税等の還付額

16,148

-

法人税等の支払額

△7,048

△9,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

△937,068

327,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,594

△91,103

有形固定資産の売却による収入

-

12,164

無形固定資産の取得による支出

△23,286

△11,021

事業譲受による支出

-

△380,826

差入保証金の差入による支出

△11,980

△22,602

差入保証金の回収による収入

-

750

投資有価証券の取得による支出

△3

-

投資有価証券の売却による収入

-

99,834

資産除去債務の履行による支出

-

△2,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,864

△394,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△150,000

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,099,056

20,143

その他

△5

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

949,051

20,142

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,522

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,359

△47,557

現金及び現金同等物の期首残高

559,230

2,297,164

現金及び現金同等物の中間期末残高

524,870

2,249,607