(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日 至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
24,668
33,180
減価償却費及び償却費
50,220
53,442
金融収益及び金融費用
6,057
11,414
持分法による投資損益(△は益)
△11,487
△15,674
固定資産売却損益(△は益)
717
1,589
法人所得税費用
10,705
23,603
退職給付に係る資産及び負債の増減額
2,350
714
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
52,589
111,729
契約資産の増減額(△は増加)
2,402
△45,202
棚卸資産の増減額(△は増加)
△70,746
△106,732
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△8,962
△20,308
前渡金の増減額(△は増加)
△30,393
△14,147
契約負債の増減額(△は減少)
23,877
△9,977
返金負債の増減額(△は減少)
△7,791
△13,673
その他流動資産の増減額(△は増加)
△10,606
△13,803
その他流動負債の増減額(△は減少)
△32,973
△55,603
その他
△1,377
△961
小計
△748
△60,410
利息の受取額
388
1,111
配当金の受取額
518
464
利息の支払額
△6,621
△6,678
法人所得税等の支払額
△19,603
△22,564
△26,066
△88,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△43,575
△46,746
有形固定資産の売却による収入
1,184
124
無形資産の取得による支出
△9,173
△9,375
無形資産の売却による収入
12
112
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△10,050
△3,392
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
437
622
子会社の売却による収入
-
7,520
△8,457
1,708
△69,623
△49,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
31,211
△6,734
リース負債の返済による支出
△8,855
△9,466
長期借入による収入
29,500
長期借入金の返済による支出
△15,400
△8,000
社債の発行による収入
101,000
社債の償還による支出
△40,000
株式の発行による収入
93,427
配当金の支払額
△13,386
△16,080
債権流動化による収入
18,743
33,062
債権流動化の返済による支出
△50,926
△70,492
非支配持分株主への配当金の支払額
△513
△2,549
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
80,000
△3,231
△4,566
27,141
109,599
現金及び現金同等物の為替変動による影響
37
138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△68,511
△27,765
現金及び現金同等物の期首残高
132,776
115,414
現金及び現金同等物の中間期末残高
64,265
87,648