（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

941

17,007

減価償却費及び償却費

13,347

13,256

支払利息

2,665

3,602

営業債権の増減額（△は増加）

6,689

5,722

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,738

△3,500

営業債務の増減額（△は減少）

537

△5,453

その他

△658

△4,964

小計

18,784

25,670

利息及び配当金の受取額

97

257

利息の支払額

△2,622

△3,114

法人所得税の支払額

△4,235

△2,113

法人所得税の還付額

62

485

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,086

21,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△4,380

△4,592

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

277

135

その他

△139

△556

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,242

△5,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△998

869

長期借入れによる収入

2,999

－

長期借入金の返済による支出

△13,937

△11,905

リース負債の返済による支出

△2,963

△3,040

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,649

△2,656

その他

△13

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,562

△16,734

現金及び現金同等物の為替変動による影響

3,435

△1,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,283

△2,042

現金及び現金同等物の期首残高

39,592

39,820

現金及び現金同等物の中間期末残高

33,309

37,777