（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,309

7,000

減価償却費

552

477

のれん償却額

40

174

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息及び受取配当金

△108

△153

支払利息

173

140

有形固定資産除売却損益（△は益）

△212

△856

事業譲渡損益（△は益）

－

△1,000

投資有価証券売却損益（△は益）

△63

△1,563

売上債権の増減額（△は増加）

△12,953

13,590

棚卸資産の増減額（△は増加）

483

△1,125

仕入債務の増減額（△は減少）

3,293

△402

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,655

2,490

その他

△71

2,164

小計

1,099

20,934

利息及び配当金の受取額

108

151

利息の支払額

△172

△160

法人税等の支払額

△343

△2,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

691

18,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△664

△885

有形固定資産の売却による収入

2,042

2,151

投資有価証券の取得による支出

－

△635

投資有価証券の売却による収入

80

1,845

事業譲渡による収入

－

6,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,861

その他

60

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,519

6,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,350

8,000

短期借入金の返済による支出

△5,850

△24,000

長期借入金の返済による支出

－

△2,258

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△598

配当金の支払額

△1,736

△2,395

その他

△6

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,243

△21,260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32

3,914

現金及び現金同等物の期首残高

15,619

16,230

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,587

20,145