（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

11,854

12,857

減価償却費

4,039

4,382

減損損失

61

28

のれん償却額

37

44

組織再編費用

64

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△119

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△266

△426

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62

47

固定資産除売却損益（△は益）

24

90

受取利息及び受取配当金

△271

△296

支払利息

114

156

為替差損益（△は益）

△238

377

売上債権の増減額（△は増加）

△2,835

△8,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△999

△5,385

仕入債務の増減額（△は減少）

2,120

6,491

未払金の増減額（△は減少）

△305

106

その他

914

△2,109

小計

14,257

8,110

利息及び配当金の受取額

268

304

利息の支払額

△113

△124

組織再編費用の支払額

△45

△239

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,238

△514

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,128

7,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△467

△469

定期預金の払戻による収入

5,358

368

有形固定資産の取得による支出

△5,683

△10,809

有形固定資産の売却による収入

36

30

無形固定資産の取得による支出

△87

△286

投資有価証券の取得による支出

△19

△17

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△174

貸付けによる支出

△0

△17

貸付金の回収による収入

3

3

その他

△11

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△872

△11,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△516

5,748

長期借入れによる収入

－

7,500

長期借入金の返済による支出

△359

△375

自己株式の取得による支出

△1,077

△0

自己株式の売却による収入

90

85

配当金の支払額

△2,055

△2,470

その他

△187

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,104

10,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

△264

△243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,887

6,138

現金及び現金同等物の期首残高

29,051

35,344

現金及び現金同等物の中間期末残高

※１ 35,939

※１ 41,483