（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,817,492

12,179,385

減価償却費

74,183

118,789

のれん償却額

349,677

349,677

減損損失

－

194,292

持分法による投資損益（△は益）

△22,189

15,525

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,395

6,048

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,428

202,243

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

76,630

142,215

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,429

10,587

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,399

8,893

受取利息及び受取配当金

△35,274

△59,323

支払利息

769,555

1,457,284

支払手数料

173,144

286,975

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△8,542

－

固定資産除売却損益（△は益）

－

△150,752

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△561,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,729,263

△38,655,515

前渡金の増減額（△は増加）

△403,636

△230,410

仕入債務の増減額（△は減少）

△109,229

489,201

契約負債の増減額（△は減少）

△336,768

93,250

その他

△1,085,932

125,365

小計

△2,399,293

△23,977,282

利息及び配当金の受取額

35,277

59,323

利息の支払額

△771,866

△1,484,852

法人税等の支払額

△2,635,021

△2,248,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,770,903

△27,651,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△401,700

－

定期預金の払戻による収入

400,000

1,700

有形固定資産の取得による支出

△1,421,311

△416,292

有形固定資産の売却による収入

－

1,523,138

無形固定資産の取得による支出

△60,064

△68,384

投資有価証券の取得による支出

△157,042

△483,976

投資有価証券の売却による収入

－

838,000

投資有価証券の払戻による収入

4,571

2,193

関係会社株式の取得による支出

－

△100,000

出資金の払込による支出

△1,420

△110

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△56,124

△172,000

敷金及び保証金の差入による支出

△74,292

△74,138

敷金及び保証金の回収による収入

22,406

23,024

その他

26,457

△1,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,718,520

1,071,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,325,225

6,668,675

長期借入れによる収入

37,749,711

57,655,121

長期借入金の返済による支出

△29,185,901

△36,256,107

社債の償還による支出

△104,000

△94,000

匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少）

172,000

141,900

新株予約権の発行による収入

34,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,274,567

－

配当金の支払額

△823,187

△3,199,185

自己株式の取得による支出

△2,092

△673

その他

△180,109

1,487,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,260,213

26,403,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,770,790

△176,276

現金及び現金同等物の期首残高

14,430,576

26,201,366

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10,307

現金及び現金同等物の期末残高

26,201,366

26,035,397