(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,211
17,916
減価償却費
64,316
60,394
貸倒引当金の増減額（△は減少）
412
△186
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,488
7,029
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,955
△7,835
受取利息及び受取配当金
△1,372
△1,873
支払利息
1,527
1,593
有形固定資産売却損益（△は益）
―
△5,399
売上債権の増減額（△は増加）
133,840
130,202
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,396
△100,770
前払費用の増減額（△は増加）
△13,184
未払消費税等の増減額（△は減少）
△24,641
△26,504
仕入債務の増減額（△は減少）
△131,156
12,872
その他
△356
△11,203
小計
27,644
76,236
利息及び配当金の受取額
830
1,331
利息の支払額
△1,500
△1,569
法人税等の支払額
△39,504
△37,555
法人税等の還付額
2,343
45
△10,185
38,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△70,000
定期預金の払戻による収入
70,000
3,000
投資有価証券の取得による支出
△803
△23,233
投資有価証券の売却及び償還による収入
200
100,000
有形固定資産の取得による支出
△23,641
△38,067
有形固定資産の売却による収入
5,400
無形固定資産の取得による支出
△204
△4,849
差入保証金の回収による収入
240
25,330
△1,493
△3,847
△25,701
63,733
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△43,926
△39,426
自己株式の取得による支出
△302
△52,773
配当金の支払額
△18,072
△25,703
自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)
3,926
△62,301
△53,976
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△98,188
48,245
現金及び現金同等物の期首残高
925,863
934,781
現金及び現金同等物の中間期末残高
827,675
983,027