(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,086,197
67,936
減価償却費
83,778
71,691
貸倒引当金の増減額（△は減少）
94,307
△15,101
賞与引当金の増減額（△は減少）
31,483
39,296
製品保証引当金の増減額（△は減少）
8,513
△20,119
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27,342
45,439
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,240
△8,027
受取利息及び受取配当金
△72,122
△77,851
支払利息
11,195
10,742
為替差損益（△は益）
△7,564
10,459
売上債権の増減額（△は増加）
669,415
766,704
棚卸資産の増減額（△は増加）
△327,318
△1,639,348
仕入債務の増減額（△は減少）
△157,492
120,919
前受金の増減額（△は減少）
12,927
152,830
その他
25,781
△99,270
小計
1,490,684
△573,697
利息及び配当金の受取額
59,966
69,260
利息の支払額
△10,806
△11,223
法人税等の支払額
△372,980
△529,312
法人税等の還付額
50
-
1,166,914
△1,044,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,079,791
△1,335,960
定期預金の払戻による収入
824,800
1,222,094
有形固定資産の取得による支出
△36,802
△19,394
保険積立金の積立による支出
△9,000
△9,299
保険積立金の解約による収入
6,347
12,481
△2,275
4,553
△296,722
△125,524
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△190,000
320,000
長期借入金の返済による支出
△329,888
自己株式の取得による支出
△35,076
配当金の支払額
△270,684
△336,572
△825,648
△346,460
現金及び現金同等物に係る換算差額
△72,922
50,748
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△28,378
△1,466,207
現金及び現金同等物の期首残高
5,093,059
5,483,363
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,064,680
4,017,155