(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,574
21,098
減価償却費
7,478
7,011
段階取得に係る差損益（△は益）
-
657
のれん償却額
70
60
引当金の増減額（△は減少）
△121
△105
受取利息及び受取配当金
△884
△817
支払利息
202
399
為替差損益（△は益）
387
434
持分法による投資損益（△は益）
△174
△150
有形固定資産売却損益（△は益）
△10
△19
有形固定資産処分損益（△は益）
491
377
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,212
△4,322
負ののれん発生益
△3,019
国庫補助金受贈益
△321
固定資産圧縮損
318
売上債権の増減額（△は増加）
4,705
△12
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,321
△8,220
前払費用の増減額（△は増加）
△392
△447
未収入金の増減額（△は増加）
800
1,687
前渡金の増減額（△は増加）
△184
△975
仕入債務の増減額（△は減少）
3,260
4,037
未払金の増減額（△は減少）
△69
△515
未払費用の増減額（△は減少）
△178
617
長期前払費用の増減額（△は増加）
259
1,139
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
131
11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△497
△592
その他
△669
217
小計
19,646
18,546
利息及び配当金の受取額
883
899
利息の支払額
△231
△342
法人税等の支払額
△2,421
△7,298
法人税等の還付額
411
140
18,288
11,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△629
△706
定期預金の払戻による収入
954
1,103
有形固定資産の取得による支出
△11,977
△7,907
有形固定資産の売却による収入
10
24
無形固定資産の取得による支出
△123
△271
投資有価証券の取得による支出
△49
△200
投資有価証券の売却による収入
9,404
5,197
有価証券の償還による収入
381
国庫補助金の受取額
518
関係会社株式の取得による支出
△35
長期前払費用の取得による支出
△444
△16,131
固定資産撤去に伴う支出
△287
△278
差入保証金の回収による収入
1,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,913
6
8
△2,791
△15,728
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
196
長期借入れによる収入
15,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△3,606
△5,106
自己株式の取得による支出
△9,205
△9,993
配当金の支払額
△5,978
△5,326
非支配株主への配当金の支払額
△62
△153
△55
△3,691
△635
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,430
△630
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,235
△5,049
現金及び現金同等物の期首残高
57,926
53,368
現金及び現金同等物の中間期末残高
71,161
48,319