(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
656,717
531,339
減価償却費
70,680
83,986
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,094
58,664
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,144
△3,663
株式報酬費用
-
4,202
受取利息及び受取配当金
△8,481
△15,752
支払利息
32
82
固定資産除却損
914
16
投資事業組合運用損益（△は益）
6,342
3,778
固定資産売却損益（△は益）
△12,357
売上債権の増減額（△は増加）
339,497
857,056
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,126
173,220
前払費用の増減額（△は増加）
△4,385
1,655
仕入債務の増減額（△は減少）
△758,320
△928,703
未払金の増減額（△は減少）
16,159
△14,786
未払費用の増減額（△は減少）
△359,481
△135,962
未払消費税等の増減額（△は減少）
△158,249
23,986
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△3,628
△6,218
前受金の増減額（△は減少）
883,261
159,875
その他
△11,670
44,083
小計
621,664
836,860
利息及び配当金の受取額
8,472
15,740
利息の支払額
△32
△82
法人税等の支払額
△366,733
△167,027
263,371
685,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△157,256
△3,314
有形固定資産の売却による収入
15,293
無形固定資産の取得による支出
△11,123
△6,327
投資有価証券の取得による支出
△75,000
△10,000
投資事業組合からの分配による収入
297
23,842
敷金及び保証金の回収による収入
120
△227,669
4,200
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
841
255
配当金の支払額
△409,232
△413,311
リース債務の返済による支出
△220
△889
△408,611
△413,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△372,909
275,746
現金及び現金同等物の期首残高
5,971,871
6,604,424
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,598,962
6,880,170