（単位：百万円）

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

13,164

減価償却費

523

減損損失

1,543

のれん償却額

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

受取利息及び受取配当金

△162

支払利息

801

売上債権の増減額（△は増加）

△9,442

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,021

仕入債務の増減額（△は減少）

2,437

負ののれん発生益

△6,395

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△63

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△86

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△74

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

固定資産除売却損益（△は益）

△0

未払消費税等の増減額（△は減少）

875

その他

△1,662

小計

△13,574

利息及び配当金の受取額

163

利息の支払額

△827

法人税等の支払額

△2,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△217

有形固定資産の売却による収入

2

投資有価証券の取得による支出

△35

有価証券の償還による収入

300

無形固定資産の取得による支出

△159

その他

△401

投資活動によるキャッシュ・フロー

△511

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,167

長期借入金の返済による支出

△4,645

配当金の支払額

△1,620

非支配株主への配当金の支払額

△46

短期借入金の純増減額（△は減少）

23,306

その他

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,134

現金及び現金同等物の期首残高

16,226

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

10,597

現金及び現金同等物の中間期末残高

31,959