(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△107
356
減価償却費
210
216
繰延資産償却額
0
4
減損損失
6
69
資産除去債務履行差額
△2
△38
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△7
△10
支払利息
47
52
受取補償金
-
△138
固定資産除売却損益（△は益）
15
売上債権の増減額（△は増加）
103
101
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△20
△32
仕入債務の増減額（△は減少）
49
△33
前受金の増減額（△は減少）
△39
△34
未払消費税等の増減額（△は減少）
△47
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△9
△88
その他
19
17
小計
212
484
利息及び配当金の受取額
7
10
利息の支払額
△46
△53
補償金の受取額
152
法人税等の支払額
△59
△67
法人税等の還付額
1
116
528
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△189
△248
無形固定資産の取得による支出
△14
敷金及び保証金の差入による支出
△40
△31
敷金及び保証金の回収による収入
43
31
資産除去債務の履行による支出
△11
△43
△213
△301
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
87
長期借入金の返済による支出
△277
△286
リース債務の返済による支出
△18
自己新株予約権の取得による支出
△4
配当金の支払額
△127
△340
△326
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△438
△99
現金及び現金同等物の期首残高
927
935
現金及び現金同等物の中間期末残高
489
836