（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

23,834

33,140

減価償却費

10,300

10,996

減損損失

0

0

のれん償却額

1,652

2,034

段階取得に係る差損益（△は益）

△0

△68

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

539

121

賞与引当金の増減額（△は減少）

341

379

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△45

△39

受取利息及び受取配当金

△792

△1,294

支払利息

921

1,217

持分法による投資損益（△は益）

△766

△1,450

固定資産売却損益（△は益）

△1

△14

固定資産除却損

192

209

投資有価証券売却損益（△は益）

△29

4

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△35

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,611

△3,537

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,204

△1,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,038

△5,575

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,424

△4,619

警備輸送業務に係る資産・負債の増減額

△587

7,864

その他

2,430

△632

小計

28,893

37,784

利息及び配当金の受取額

1,342

1,810

利息の支払額

△931

△1,246

法人税等の支払額

△7,825

△8,580

法人税等の還付額

172

22

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,651

29,791

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,491

△973

長期性預金の払戻による収入

7

14

有形固定資産の取得による支出

△9,310

△10,384

有形固定資産の売却による収入

13

34

無形固定資産の取得による支出

△2,443

△2,328

投資有価証券の取得による支出

△447

△1,289

投資有価証券の売却による収入

412

148

事業譲受による支出

△1,585

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,273

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,492

1,263

関係会社株式の取得による支出

－

△9,811

関係会社株式の売却による収入

130

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

0

△1,986

長期貸付けによる支出

△42

△12,696

長期貸付金の回収による収入

39

82

敷金及び保証金の回収による収入

23

80

その他

1,768

543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,433

△40,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,116

29,993

長期借入れによる収入

110

190

長期借入金の返済による支出

△440

△1,711

社債の発行による収入

100

－

社債の償還による支出

△200

－

自己株式の取得による支出

－

△9,999

リース債務の返済による支出

△3,107

△3,264

配当金の支払額

△6,499

△7,096

非支配株主への配当金の支払額

△650

△740

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△220

△712

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,790

6,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

△97

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

330

△4,116

現金及び現金同等物の期首残高

60,018

66,814

現金及び現金同等物の中間期末残高

60,348

62,697