(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,623
1,600
減価償却費
1,210
1,224
受取利息及び受取配当金
△157
△133
支払利息
20
25
為替差損益（△は益）
0
12
売上債権の増減額（△は増加）
△563
110
棚卸資産の増減額（△は増加）
223
△467
仕入債務の増減額（△は減少）
△237
424
投資有価証券売却損益（△は益）
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
22
36
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
固定資産除却損
1
未収入金の増減額（△は増加）
△99
95
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△20
△30
その他
147
△162
小計
2,172
2,714
利息及び配当金の受取額
157
133
利息の支払額
△22
法人税等の支払額
△466
△739
1,840
2,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,931
△1,489
有形固定資産の売却による収入
4
投資有価証券の売却による収入
11
△5
△1
△1,921
△1,491
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
17,370
13,571
短期借入金の返済による支出
△16,170
△13,905
長期借入金の返済による支出
△399
自己株式の取得による支出
△150
△0
配当金の支払額
△199
△213
非支配株主への配当金の支払額
△325
△362
リース債務の返済による支出
△2
122
△1,312
現金及び現金同等物に係る換算差額
△58
△421
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16
△1,141
現金及び現金同等物の期首残高
9,734
10,724
現金及び現金同等物の中間期末残高
9,718
9,582