(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,603
10,545
減価償却費
1,840
1,906
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
69
195
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17
0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△79
△96
受取利息及び受取配当金
△150
△276
支払利息
823
1,297
為替差損益（△は益）
3
△10
持分法による投資損益（△は益）
110
△351
固定資産除売却損益（△は益）
56
66
売上債権の増減額（△は増加）
1,435
△18,420
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,278
△32,009
前渡金の増減額（△は増加）
△173
△97
未収入金の増減額（△は増加）
223
48
仕入債務の増減額（△は減少）
2,124
3,480
未払消費税等の増減額（△は減少）
112
△87
その他
△49
132
小計
9,246
△33,674
利息及び配当金の受取額
149
276
利息の支払額
△827
△1,295
法人税等の支払額
△235
△1,339
8,332
△36,033
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の売却による収入
8
43
有形固定資産の取得による支出
△3,068
△1,725
投資有価証券の取得による支出
△411
△230
短期貸付けによる支出
△105
－
短期貸付金の回収による収入
61
△25
△41
△3,541
△1,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,041
35,283
長期借入れによる収入
900
3,400
長期借入金の返済による支出
△2,000
△2,568
自己株式の処分による収入
231
自己株式の取得による支出
△0
△231
配当金の支払額
△1,187
非支配株主への配当金の支払額
△11
△22
△31
△32
△5,373
34,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
△257
72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△839
△3,043
現金及び現金同等物の期首残高
7,244
8,936
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,404
5,892