(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
959
1,573
減価償却費
419
462
固定資産除却損
113
4
固定資産売却損益（△は益）
1
△0
のれん償却額
2
保険解約返戻金
△20
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
0
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△5
株式給付引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△59
△19
受取利息及び受取配当金
△196
△245
支払利息
36
60
売上債権の増減額（△は増加）
458
93
棚卸資産の増減額（△は増加）
519
△176
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,124
720
その他
△266
小計
855
2,557
利息及び配当金の受取額
197
246
利息の支払額
△37
△60
法人税等の支払額
△624
△156
法人税等の還付額
9
27
保険解約返戻金の受取額
54
455
2,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△110
△514
投資有価証券の売却による収入
3
投資有価証券の償還による収入
100
有形固定資産の取得による支出
△391
△1,501
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の除却による支出
△2
無形固定資産の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△342
△741
△1,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,412
122
長期借入金の返済による支出
△163
△165
リース債務の返済による支出
△15
△12
配当金の支払額
△956
△1,053
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
275
△1,105
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△31
△415
現金及び現金同等物の期首残高
6,703
8,801
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,671
8,385