(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△789,197
△725,533
減価償却費
281,043
221,927
減損損失
37,904
36,751
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23,437
6,983
賞与引当金の増減額（△は減少）
△132
△60
受取利息及び受取配当金
△2,610
△4,537
支払利息
27,390
29,063
為替差損益（△は益）
△10,624
△15,490
固定資産除却損
509
3,176
有形固定資産売却損益（△は益）
△176,809
－
売上債権の増減額（△は増加）
180,591
△71,262
棚卸資産の増減額（△は増加）
△132,459
△230,693
仕入債務の増減額（△は減少）
△97,859
△61,878
未払費用の増減額（△は減少）
△18,996
△12,229
未払消費税等の増減額（△は減少）
△50,430
△175,502
前受金の増減額（△は減少）
1,444,013
1,062,832
その他
△27,484
△57,602
小計
688,286
5,943
利息及び配当金の受取額
2,607
4,535
利息の支払額
△26,386
△31,654
法人税等の支払額
△43,954
△44,086
620,552
△65,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△714,640
△385,179
定期預金の払戻による収入
619,965
280,122
固定資産の取得による支出
△264,669
△197,969
有形固定資産の売却による収入
1,035,595
貸付金の回収による収入
166
△747
△44,785
675,668
△347,812
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△660,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△343,867
△336,485
リース債務の返済による支出
△9,805
△7,892
配当金の支払額
△77,171
△77,444
△990,843
△421,821
現金及び現金同等物に係る換算差額
△52,227
78,061
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
253,150
△756,834
現金及び現金同等物の期首残高
978,297
1,304,097
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,231,447
547,262