（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

9,637

12,303

減価償却費

1,164

1,273

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

13

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△155

△192

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

50

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

7

11

受取利息及び受取配当金

△319

△306

支払利息

12

10

固定資産除売却損益（△は益）

5

0

売上債権の増減額（△は増加）

△1,709

△1,736

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5

△1,165

仕入債務の増減額（△は減少）

208

△92

契約負債の増減額（△は減少）

△650

377

その他

265

△701

小計

8,498

9,844

利息及び配当金の受取額

345

332

利息の支払額

△12

△10

法人税等の支払額

△2,543

△3,338

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,287

6,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,749

△1,588

定期預金の払戻による収入

2,492

2,136

固定資産の取得による支出

△1,390

△1,623

固定資産の売却による収入

5

19

投資有価証券の取得による支出

△8

△1,029

その他

31

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,618

△2,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

－

リース債務の返済による支出

△159

△166

自己株式の取得による支出

△0

△2,906

配当金の支払額

△4,516

△4,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,727

△7,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

△798

741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△856

△2,202

現金及び現金同等物の期首残高

46,003

51,816

現金及び現金同等物の中間期末残高

45,146

49,614