（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,463

5,673

減価償却費

2,402

2,634

のれん償却額

－

118

株式報酬費用

58

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

298

371

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△42

1

受取利息及び受取配当金

△151

△163

支払利息

296

537

為替差損益（△は益）

△67

60

持分法による投資損益（△は益）

△3

△15

固定資産売却損益（△は益）

54

－

固定資産除却損

1

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△33

投資有価証券評価損益（△は益）

29

0

売上債権の増減額（△は増加）

△6,279

△17,736

棚卸資産の増減額（△は増加）

△545

△4,125

仕入債務の増減額（△は減少）

2,240

872

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,674

404

その他の負債の増減額（△は減少）

1,128

1,164

その他

1,702

△1,210

小計

3,930

△11,417

利息及び配当金の受取額

153

167

利息の支払額

△265

△580

法人税等の支払額

△2,510

△2,245

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,308

△14,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△382

△599

定期預金の払戻による収入

364

364

有形固定資産の取得による支出

△3,533

△1,690

有形固定資産の売却による収入

256

－

無形固定資産の取得による支出

△1,062

△2,230

投資有価証券の取得による支出

△76

△76

投資有価証券の売却による収入

40

87

貸付けによる支出

△20

－

貸付金の回収による収入

9

16

その他

171

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,233

△3,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

2,991

長期借入れによる収入

14,620

2,050

長期借入金の返済による支出

△5,689

△3,755

社債の発行による収入

－

2,882

社債の償還による支出

△100

△100

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,758

△1,929

リース債務の返済による支出

△475

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,567

1,683

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,647

△16,363

現金及び現金同等物の期首残高

22,497

38,623

現金及び現金同等物の中間期末残高

26,144

22,259