(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月1日

　至　2025年9月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月1日

　至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,716

31,298

減価償却費

18,892

20,756

のれん償却額

3,465

3,802

負ののれん発生益

△1,688

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△88

152

賞与引当金の増減額（△は減少）

443

1,567

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,709

△2,933

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,628

2,416

受取利息及び受取配当金

△1,652

△2,244

支払利息

804

2,120

為替差損益（△は益）

△469

△362

持分法による投資損益（△は益）

△98

△547

有形固定資産売却損益（△は益）

△33

△127

有形固定資産除却損

22

63

売上債権の増減額（△は増加）

△53

△10,706

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,224

1,664

仕入債務の増減額（△は減少）

△487

2,988

その他

△663

12,672

小計

43,253

62,582

利息及び配当金の受取額

1,647

2,146

利息の支払額

△698

△1,945

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,417

△7,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,784

55,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

415

△1,349

有価証券の取得による支出

△7,042

△6,284

有価証券の償還による収入

2,909

10,316

有形固定資産の取得による支出

△35,905

△13,773

有形固定資産の売却による収入

63

284

無形固定資産の取得による支出

△1,317

△1,708

長期前払費用の取得による支出

－

△6,369

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,468

－

その他

178

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,166

△18,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

28,256

△126

長期借入れによる収入

4,349

140

長期借入金の返済による支出

△3,622

△583

自己株式の取得による支出

△20,001

△19,999

配当金の支払額

△11,566

△11,237

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,257

その他

△259

△1,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,843

△34,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

682

4,056

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,542

6,152

現金及び現金同等物の期首残高

92,579

86,037

現金及び現金同等物の期末残高

86,037

92,190