（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

92,286

242,836

減価償却費

11,556

13,535

のれん償却額

808

780

受取利息及び受取配当金

△1,183

△2,480

支払利息

1,128

1,553

投資有価証券売却損益（△は益）

△68

△93

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,881

△1,712

持分法による投資損益（△は益）

△4,173

△10,506

売上債権の増減額（△は増加）

△29,080

△93,860

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,960

△42,197

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,575

23,897

その他

△7,706

10,387

小計

46,153

142,140

利息及び配当金の受取額

1,047

2,476

利息の支払額

△1,127

△1,555

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△32,949

△40,775

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,125

102,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,569

△21,137

有形及び無形固定資産の売却による収入

416

433

投資有価証券の売却による収入

88

103

関係会社株式の売却による収入

2,427

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,429

投資有価証券の取得による支出

△50

△1,000

関係会社株式の取得による支出

△69

－

その他

△2,605

△1,894

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,362

△21,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,617

12,556

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

20,000

長期借入金の返済による支出

△10,595

△10,000

リース債務の返済による支出

△1,097

△3,628

配当金の支払額

△18,381

△35,932

非支配株主への配当金の支払額

△1,109

△1,983

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,573

△18,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,468

△1,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,342

60,524

現金及び現金同等物の期首残高

184,244

178,906

現金及び現金同等物の中間期末残高

149,902

239,430